2023-09-11

專(zhuān)家說(shuō)市—9月11日

我的鋼鐵：上周建材維持供需負差，基本面結構相對良好。板材合計供需整體動(dòng)態(tài)平衡，但分品種的熱軋和中厚板供應存在明顯壓力，同比處于偏高水平。雖然熱軋和中厚板有國內剛需和國外出口能夠支撐，但是對于現今金九需求表現低于預期來(lái)看，后期存在壓制現貨良性上漲的風(fēng)險。庫存和需求方面，目前臺風(fēng)影響程度明顯下降，終端需求有所恢復，但是從調研結果來(lái)看，終端實(shí)際接貨意愿與金九預期尚不匹配，消費力度低于往年同期水平，或對后期價(jià)格持續性上漲造成壓力。短期來(lái)看，目前利空因素對市場(chǎng)環(huán)境暫無(wú)明顯影響，疊加近期需求環(huán)比好轉，市場(chǎng)消費能力提升，能夠支撐市場(chǎng)情緒和交易氛圍，進(jìn)而推動(dòng)價(jià)格穩中偏強運行。

 

鋼之家：當前鋼材市場(chǎng)走勢總體偏弱，建筑鋼材和冷軋板卷略強，一方面，政策利好兌現沒(méi)有那么快，預期變?yōu)楝F實(shí)需要時(shí)間，另一方面，鋼廠(chǎng)壓減政策落實(shí)也沒(méi)有那么快，實(shí)際供應仍在高位運行。但從后期市場(chǎng)看，有利的因素逐步在增多，一是鋼材需求總體在回升，鋼材庫存去化有所加快；二是鋼材出口大幅增加，將有效緩解國內供應壓力；三是粗鋼壓減將逐步落實(shí)，8月下旬重點(diǎn)鋼企粗鋼產(chǎn)量環(huán)比已經(jīng)開(kāi)始回落?？傮w看，預計本周?chē)鴥蠕摬氖袌?chǎng)價(jià)格有望企穩回升。

 

蘭格：今年以來(lái)，面對復雜嚴峻的國際形勢，國家不斷加大宏觀(guān)政策支持力度，延續、優(yōu)化了一批階段性稅費優(yōu)惠政策，研究出臺了一批針對性強的新措施，并且積極謀劃了一批儲備政策，在貨幣政策、財政政策、擴大內需與地產(chǎn)政策等方面出臺了一系列宏觀(guān)政策“組合拳”。從稅費減免到壯大民營(yíng)經(jīng)濟，從房貸存量利率下調到限購限售放開(kāi)，從市場(chǎng)監管原料價(jià)格到十大重點(diǎn)行業(yè)穩增長(cháng)工作方案。對于鋼材市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，隨著(zhù)“組合拳”各項政策效果不斷顯現，國內經(jīng)濟將保持穩定向好態(tài)勢，同時(shí)由于傳統施工旺季到來(lái)，下游需求也將隨之而來(lái)。短期來(lái)看，國內鋼市將呈現“外部環(huán)境復雜嚴峻、國內經(jīng)濟穩定向好，各項政策加快落地、下游需求隨之而來(lái)”的格局。從供給端來(lái)看，由于鋼市的沖高回落和原料價(jià)格的相對韌性，短期鋼廠(chǎng)產(chǎn)能釋放意愿有所轉弱，短期供給端將呈現微幅下滑的局面。從需求端來(lái)看，多方政策的“組合拳”正在加快落地的進(jìn)程，淡旺季依舊處于轉換過(guò)程之中，備貨需求釋放力度不及預期，鋼材社庫呈現分化態(tài)勢，同時(shí)由于部分區域受到天氣影響，市場(chǎng)成交受限明顯。從成本端來(lái)看，鐵礦石價(jià)格震蕩明顯、廢鋼價(jià)格波動(dòng)趨弱，焦炭?jì)r(jià)格維持平穩，使得成本支撐依然維持相對韌性。據蘭格鋼鐵周價(jià)格預測模型測算，本周（2023.9.11-9.15）國內鋼材市場(chǎng)將呈現震蕩趨弱的行情。

 

唐宋：本周進(jìn)入9月中旬，鋼材需求釋放進(jìn)入傳統的增長(cháng)期，總體鋼材需求或繼續回升，然而從上周的需求市場(chǎng)表現看，現實(shí)需求仍難達到市場(chǎng)預期程度。從供應方面看，長(cháng)流程鋼企高爐生鐵產(chǎn)量或增量有限；短流程產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)工率或將平穩回升，鋼鐵產(chǎn)量或小幅增長(cháng)。鋼鐵市場(chǎng)基本保持供穩需增的局面，需求增長(cháng)幅度或有限。隨鋼企供應端平穩，需求逐步增長(cháng)，主要品種社會(huì )庫存、總庫存將繼續小幅降低；各地區、品種庫存降幅有所差異。雖然近期高層加強鐵礦石市場(chǎng)監管，成本支撐略有減弱擔憂(yōu)情緒上升。但美元持續走高，且國內鐵水維持高位的情況下，預計短期鐵礦下調空間或有限，鋼材成本支撐仍在?？紤]宏觀(guān)利好政策或將不斷，鋼材需求存在一定韌性，鋼價(jià)沒(méi)有太多泡沫擠壓，預計短期下調空間有限，震蕩調整運行為主。期螺下方關(guān)注3680附近支撐。

 

中鋼網(wǎng)：上周總結：1、全國主要市場(chǎng)幾大品種漲跌互現，螺紋鋼漲21元/噸、熱軋板卷跌22元/噸、普中板跌7元/噸、帶鋼跌25元/噸、焊管漲16元/噸。2、期貨方面，螺紋鋼跌96元收3717，熱卷跌126元收3809，焦炭跌20元收2304，鐵礦石跌18元收827.5。

市場(chǎng)分析：1、宏觀(guān)層面，政策全面向好，持續優(yōu)化房地產(chǎn)政策，實(shí)際效果有待觀(guān)察。2、供應端：高爐開(kāi)工率84.39%，周環(huán)比增加0.30%，上周日均鐵水產(chǎn)量248.24萬(wàn)噸，但五大材產(chǎn)量環(huán)比下降，8月鋼材出口環(huán)比增加，供應壓力漸弱。3、需求端，重大工程刷新進(jìn)度，房地產(chǎn)仍是拖累，挖掘機銷(xiāo)量下降，五大材需求環(huán)比回升，但絕對值不及預期。4、成本端：發(fā)改委打壓鐵礦石，成本端漲勢暫緩，但鐵水維持高位，成本難以深跌。5、技術(shù)分析：價(jià)格總體依然在震蕩區間內，下方3650-3700支撐較強，短時(shí)間難以跌破，且日線(xiàn)級別60均線(xiàn)支撐較強。壓力:3800。支撐:3700。

本周預判：先弱后強  幅度20-40元

決策建議：經(jīng)過(guò)上周風(fēng)險釋放，我們認為繼續深跌概率不大，供需矛盾并不突出。鋼價(jià)面臨多空交織的局面，依然在寬幅震蕩區間內運行。如果庫存非常低的貿易商可適量補庫。如果庫存在合理水平，則觀(guān)望為主。螺紋2401合約反彈目標3800。不貪，有利就逐步兌現利潤。

 

友發(fā)集團韓衛東：發(fā)改委約談了能耗工作落后的四個(gè)省，重申了“十四五”能耗是“十四五綱要”的約束性指標，所以鋼鐵行業(yè)的能耗雙控及碳雙控仍是重要方向。發(fā)改委同時(shí)也對鐵礦價(jià)格進(jìn)行了關(guān)注，市場(chǎng)也應聲下跌。鋼協(xié)公布了八月下旬重點(diǎn)企業(yè)的產(chǎn)量，環(huán)比大幅下降，然而和高爐開(kāi)工率和電爐開(kāi)工率仍在高位，“小紙條”庫存下降而表需上升，市場(chǎng)一片茫然，數據開(kāi)始劈叉了，因此市場(chǎng)選擇了不信任和不相信，不為“好數據”所動(dòng)。在宏觀(guān)政策推動(dòng)下，三、四季度的經(jīng)濟會(huì )平穩向好，至少不用悲觀(guān)，目前的市場(chǎng)價(jià)格也不必過(guò)多擔心，安心穩健經(jīng)營(yíng)吧！只有鋼材價(jià)格漲高了，鋼廠(chǎng)利潤大了，市場(chǎng)進(jìn)入淡季了，市場(chǎng)才會(huì )有較大風(fēng)險。

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